التحوط والمشتقات والشروط النقدية

التحوط والمشتقات والشروط النقدية

المستندات

• بند اضطراب السوق وتعذّر تحديد سعر الصرف في المعاملات المشتقة
• احتساب مبالغ الإنهاء المبكر للمعاملات المشتقة (احتساب الإغلاق والمقاصة)
• إشعار الإنهاء المبكر للمعاملات المشتقة (Early Termination Notice)
• إقرار بالمعاملات المشتقة المبرمة لأغراض الإبلاغ إلى البنك الوطني الصربي
• اتفاقية نداء الهامش وتكملة الضمانات في معاملات المشتقات المالية
• عقد الشراء الآجل للبضائع مع تثبيت السعر للمستورد (التحوط السلعي)
• بند تقاسم مخاطر سعر الصرف الأجنبي الزائدة عن عتبة الانحراف المتفق عليها
• بند الحماية من تغير سعر الفائدة في التمويل العابر للحدود
• شرط ربط السعر بالسعر المتوسط للبنك الوطني الصربي في العقود الدولية (الشرط العملة)
• إقرار العميل بغرض إبرام المعاملة المشتقة (إعلان التحوط)
• اتفاقية المقاصة النهائية للالتزامات عند إنهاء المعاملات المشتقة (Close-Out Netting)
• عقد الصرف الآجل غير القابل للتسليم للعملات المحدودة القابلية للتحويل (NDF)
• تأكيد معاملة مقايضة أسعار الفائدة (تأكيد IRS)
• عقد سقف سعر الفائدة المرتبط بالقرض العابر للحدود (Interest Rate Cap)
• عقد طوق سعر الفائدة مع البنك (Interest Rate Collar)
• عقد شراء خيار العملة للتحوط من مخاطر سعر الصرف
• عقد مبادلة أسعار الفائدة (Interest Rate Swap) للتحوط من مخاطر ارتفاع السعر المرجعي
• عقد مقايضة العملات والفوائد (Cross-Currency Swap)
• عقد البيع والشراء الآجل للعملات الأجنبية بغرض التحوط من مخاطر سعر الصرف (عقد الصرف الأجنبي الآجل - FX Forward)
• عقد مقايضة العملات الأجنبية مع البنك (FX Swap)
• ملحق الدعم الائتماني للعقد الإطاري للمشتقات المالية (Credit Support Annex)
• ملحق التعديلات والإضافات على الاتفاقية الإطارية للمشتقات المالية (جدول ISDA)
• اتفاقية إطارية للمشتقات المالية على غرار اتفاقية ISDA الرئيسية
• تأكيد معاملة الشراء الآجل للعملات الأجنبية (تأكيد العقد الآجل لصرف العملات الأجنبية)