حسابات الضمان والترتيبات المصرفية الأجنبية

حسابات الضمان والترتيبات المصرفية الأجنبية

المستندات

• شرط عملة الدفع ومكان الوفاء بالالتزام النقدي في العقد الدولي
• عقد ترتيب تجميع السيولة النقدية للمجموعة مع بنك أجنبي
• طلب إصدار شهادة الأموال المتاحة لدى بنك أجنبي (إثبات الأموال)
• عقد المقاصة المتعددة الأطراف للالتزامات داخل المجموعة الدولية (اتفاقية النتينغ)
• تفويض التصرف في الأموال المودعة في حساب لدى بنك أجنبي (Bank Mandate)
• اتفاقية المقاصة العابرة للحدود للمطالبات المتبادلة مع الشريك الأجنبي
• طلب تتبع دفعة دولية عبر خدمة SWIFT gpi
• عقد إيداع الأموال لدى كاتب العدل في المعاملات العابرة للحدود
• بند توزيع التكاليف المصرفية للمدفوعات الدولية (OUR/SHA/BEN)
• بند آلية الضمان (الإيداع لدى طرف ثالث) في عقد البيع والشراء الدولي
• طلب استرداد حوالة دولية مُحوَّلة بشكل خاطئ (إلغاء أمر SWIFT)
• نموذج تعليمات الحوالة الدولية (SWIFT MT103) مع جدول توزيع الرسوم
• شهادة وكيل الضمان باستلام الأموال المودعة وبيان حالتها
• ملحق اتفاقية الضمان الأمانة بشأن تمديد مدة الإيداع وتعديل شروط الإفراج
• عقد الحساب المخصص لاستقبال التحويلات المالية الواردة من الخارج (حساب التحصيل)
• عقد ترتيب الضمان الائتماني (الإيسكرو) للدفع المسبق في صفقات التجارة الخارجية
• عقد تعيين وكيل الدفع للمدفوعات الدولية (Paying Agent)
• إشعار النزاع والحجب المؤقت للصرف من حساب الضمان (Dispute Notice)
• تعليمات مشتركة من أطراف العقد إلى وكيل الضمان لتحرير الأموال
• طلب الإفراج عن الأموال من حساب الضمان مع إثبات استيفاء الشروط
• عقد حساب الضمان (Escrow) للجزء المحتجز من ثمن البيع في عمليات الاستحواذ الدولية (Holdback)
• عقد حساب الضمان لدى بنك أجنبي لبيع وشراء الحصص في شركة تجارية