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Hedging, Derivate und Währungsklauseln
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Dokumente
Klausel über Marktunterbrechung und Unmöglichkeit der Kursfeststellung bei Derivatgeschäften
Abrechnung von Beträgen bei vorzeitiger Beendigung von Derivatgeschäften (Close-out-Abrechnung)
Benachrichtigung über die vorzeitige Beendigung von Derivattransaktionen (Early Termination Notice)
Erklärung über abgeschlossene Derivattransaktionen für Zwecke der Berichterstattung an die Narodna banka Srbije
Vereinbarung über Nachschussverpflichtung und Sicherheitenergänzung bei Derivattransaktionen
Terminskaufvertrag für Waren mit Preisfixierung für den Importeur (Waren-Hedging)
Klausel zur Aufteilung des Wechselkursrisikos oberhalb der vereinbarten Abweichungsschwelle
Zinsänderungsschutzklausel bei grenzüberschreitenden Finanzierungen
Währungsklausel zur Bindung des Preises an den Mittelkurs der Nationalbank Serbiens in internationalen Verträgen (Valutenklausel)
Kundenerklärung über den Zweck des Abschlusses einer Derivattransaktion (Hedging-Erklärung)
Vereinbarung über das abschließende Netting von Verpflichtungen bei Beendigung von Derivattransaktionen (Close-out Netting)
Vertrag über nicht lieferbares Devisentermingeschäft für Währungen mit eingeschränkter Konvertibilität (NDF)
Bestätigung einer Zinsswap-Transaktion (IRS-Bestätigung)
Zinsdeckelungsvertrag (Interest Rate Cap) im Zusammenhang mit einem grenzüberschreitenden Kredit
Zinscollar-Vereinbarung mit einer Bank (Interest Rate Collar)
Vertrag über den Kauf einer Währungsoption zur Absicherung gegen das Wechselkursrisiko
Zinssatz-Swap-Vertrag zur Absicherung gegen den Anstieg des Referenzzinssatzes (Interest Rate Swap)
Währungs-Zins-Swap-Vertrag (Cross-Currency-Swap)
Devisenterminverkaufsvertrag zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken (FX-Forward)
Devisenswaپvertrag mit einer Bank (FX-Swap)
Finanzsicherheitenanhang zum Rahmenvertrag über Derivate (Credit Support Annex)
Anhang zur Änderung und Ergänzung des Rahmenvertrags über Derivate (ISDA Schedule)
Rahmenvertrag über Finanzderivate nach dem Vorbild des ISDA Master Agreement
Bestätigung einer Devisentermingeschäftstransaktion (FX-Forward-Konfirmation)