Couverture, dérivés et clauses monétaires

Couverture (hedging), produits dérivés et clauses monétaires

Documents

• Clause de perturbation du marché et d'impossibilité de détermination du taux de change dans les transactions sur instruments dérivés
• Calcul du montant de résiliation anticipée des transactions dérivées (calcul de close-out)
• Notification de résiliation anticipée des transactions dérivées (early termination notice)
• Déclaration relative aux transactions sur dérivés conclues aux fins de déclaration à la Banque nationale de Serbie
• Accord d'appel de marge et de complément de garantie dans les transactions sur dérivés
• Contrat d'achat à terme de marchandises avec fixation du prix pour l'importateur (couverture sur marchandises)
• Clause de partage du risque de change au-delà du seuil de variation contractuellement convenu
• Clause de protection contre la variation du taux d'intérêt dans le financement transfrontalier
• Clause d'indexation du prix sur le taux de change médian de la Banque Nationale de Serbie dans un contrat international (clause monétaire)
• Déclaration du client relative à l'objet de la conclusion d'une transaction sur instruments dérivés (déclaration de couverture)
• Accord de liquidation nette des obligations à la résolution des transactions dérivées (close-out netting)
• Contrat à terme non livrable sur devises à convertibilité limitée (NDF)
• Confirmation de transaction de swap de taux d'intérêt (confirmation IRS)
• Contrat de plafonnement de taux d'intérêt adossé à un crédit transfrontalier (interest rate cap)
• Contrat de tunnel de taux d'intérêt avec la banque (interest rate collar)
• Contrat d'achat d'option de change aux fins de couverture du risque de change
• Contrat de swap de taux d'intérêt aux fins de couverture contre la hausse du taux de référence (interest rate swap)
• Contrat de swap de taux d'intérêt croisé en devises (cross-currency swap)
• Contrat de vente à terme de devises aux fins de couverture du risque de change (FX Forward)
• Contrat de swap de devises avec une banque (FX swap)
• Annexe de soutien de crédit à la convention-cadre sur les instruments dérivés (Credit Support Annex)
• Annexe de modifications et compléments au contrat-cadre sur les dérivés (ISDA Schedule)
• Contrat-cadre sur les dérivés financiers inspiré de l'ISDA Master Agreement
• Confirmation de transaction d'achat à terme de devises (confirmation FX forward)