גידור, נגזרים וסעיפי מטבע

גידור, נגזרים וסעיפי מטבע

מסמכים

• סעיף שיבוש שוק ואי-קביעת שער חליפין בעסקאות נגזרים
• חישוב סכום לסיום מוקדם של עסקאות נגזרות (חישוב Close-Out)
• הודעה על סיום מוקדם של עסקאות נגזרים (Early Termination Notice)
• הצהרה על עסקאות נגזרים שנכרתו לצורך דיווח לבנק הלאומי של סרביה
• הסכם קריאת מרווח והשלמת בטוחות בעסקאות נגזרים
• חוזה רכישה עתידית של סחורה עם קיבוע מחיר עבור יבואן (גידור סחורות)
• סעיף חלוקת סיכון שער החליפין מעל לסף הסטייה המוסכם בחוזה
• סעיף הגנה מפני שינוי ריבית במימון חוצה גבולות
• סעיף הצמדה לשער החליפין האמצעי של הבנק הלאומי של סרביה בחוזה בינלאומי (סעיף מטבע)
• הצהרת לקוח בדבר מטרת כריתת עסקת נגזרים (הצהרת גידור)
• הסכם קיזוז סופי של התחייבויות עם סיום עסקאות נגזרים (Close-Out Netting)
• חוזה עסקת פורוורד שאינה ניתנת למסירה עבור מטבעות בעלי המרה מוגבלת (NDF)
• אישור עסקת החלף ריבית (אישור IRS)
• חוזה לתקרת ריבית בהלוואה חוצת גבולות (Interest Rate Cap)
• הסכם צווארון ריבית עם בנק (Interest Rate Collar)
• חוזה לרכישת אופציית מטבע לצורך גידור סיכון שער החליפין
• הסכם החלפת ריבית (Interest Rate Swap) לגידור מפני עליית שיעור הריבית הייחוסית
• הסכם החלף מטבע-ריבית (Cross-Currency Swap)
• חוזה לרכישה ומכירה עתידית של מטבע חוץ לצורך גידור סיכון שער חליפין (FX Forward)
• הסכם החלפת מטבע עם בנק (FX Swap)
• נספח בטוחה פיננסית להסכם מסגרת לנגזרים (Credit Support Annex)
• נספח לתיקון ולהשלמה של הסכם מסגרת לנגזרים פיננסיים (ISDA Schedule)
• הסכם מסגרת לנגזרים פיננסיים בהתאם למתכונת ה-ISDA Master Agreement
• אישור עסקת רכישת מטבע חוץ עתידית (אישור עסקת FX פורוורד)