Početna
Hedžing, derivati i valutne klauzule
Hedžing, derivati i valutne klauzule
Hedžing, derivati i valutne klauzule
Dokumenti
Klauzula o poremećaju tržišta i nemogućnosti utvrđivanja kursa u derivatnim transakcijama
Obračun iznosa za prevremeni prestanak derivatnih transakcija (close-out obračun)
Obaveštenje o prevremenom prestanku derivatnih transakcija (early termination notice)
Izjava o zaključenim derivatnim transakcijama za potrebe izveštavanja NBS
Sporazum o marginskom pozivu i dopuni kolaterala u derivatnim transakcijama
Ugovor o terminskoj kupovini robe sa fiksiranjem cene za uvoznika (robni hedžing)
Klauzula o podeli kursnog rizika iznad ugovorenog praga odstupanja
Klauzula o zaštiti od promene kamatne stope u prekograničnom finansiranju
Klauzula o vezivanju cene za srednji kurs NBS u međunarodnom ugovoru (valutna klauzula)
Izjava klijenta o svrsi zaključenja derivatne transakcije (hedžing deklaracija)
Sporazum o konačnom netiranju obaveza po prestanku derivatnih transakcija (close-out netting)
Ugovor o neisporučivom terminskom poslu za valute ograničene konvertibilnosti (NDF)
Potvrda transakcije kamatnog svopa (IRS konfirmacija)
Ugovor o kamatnoj kapici uz prekogranični kredit (interest rate cap)
Ugovor o kamatnom okovratniku sa bankom (interest rate collar)
Ugovor o kupovini valutne opcije radi zaštite od kursnog rizika
Ugovor o kamatnom svopu radi zaštite od rasta referentne stope (interest rate swap)
Ugovor o valutno-kamatnom svopu (cross-currency swap)
Ugovor o terminskoj kupoprodaji deviza radi zaštite od kursnog rizika (FX forvard)
Ugovor o valutnom svopu sa bankom (FX swap)
Aneks o finansijskom obezbeđenju uz okvirni ugovor o derivatima (Credit Support Annex)
Prilog o izmenama i dopunama okvirnog ugovora o derivatima (ISDA Schedule)
Okvirni ugovor o finansijskim derivatima po uzoru na ISDA Master Agreement
Potvrda transakcije terminske kupovine deviza (FX forvard konfirmacija)