Hedging, türev araçlar ve döviz klozları

Hedging, türev araçlar ve döviz kuru hükümleri

Belgeler

• Türev İşlemlerde Piyasa Bozulması ve Döviz Kurunun Tespit Edilememesi Klozü
• Türev İşlemlerinin Erken Sonlandırılmasına İlişkin Takas Tutarının Hesaplanması (Close-Out Mutabakatı)
• Türev İşlemlerin Erken Feshi Bildirimi (Early Termination Notice)
• NBS Raporlaması Amacıyla Akdedilen Türev İşlemlere İlişkin Beyan
• Türev İşlemlerinde Teminat Tamamlama Çağrısı ve Ek Teminat Sözleşmesi
• İthalatçı İçin Fiyat Sabitlemeli Vadeli Mal Alım Sözleşmesi (Emtia Hedging)
• Kararlaştırılan Sapma Eşiğini Aşan Kur Riskinin Paylaşımına İlişkin Kloz
• Sınır Ötesi Finansmanda Faiz Oranı Değişikliğine Karşı Koruma Klozü
• Uluslararası Sözleşmelerde NBS Orta Kuru'na Endeksli Fiyat Klozу (Döviz Klozу)
• Müşterinin Türev İşlem Akdetme Amacına İlişkin Beyanı (Hedging Beyannamesi)
• Türev İşlemlerinin Sona Ermesinde Nihai Netleştirme Yükümlülükleri Sözleşmesi (Close-Out Netting)
• Kısıtlı Konvertibiliteli Para Birimleri için Teslimatsız Vadeli Döviz Sözleşmesi (NDF)
• Faiz Oranı Swap İşlemi Teyit Belgesi (IRS Konfirmasyonu)
• Sınır Ötesi Kredi ile Birlikte Faiz Tavanı Sözleşmesi (Interest Rate Cap)
• Banka ile Faiz Oranı Kolonu Sözleşmesi (Interest Rate Collar)
• Kur Riski Koruması Amacıyla Döviz Opsiyonu Satın Alma Sözleşmesi
• Referans Faiz Oranı Artışına Karşı Koruma Amaçlı Faiz Oranı Swap Sözleşmesi (Interest Rate Swap)
• Çapraz Döviz Faiz Swap Sözleşmesi (Cross-Currency Swap)
• Döviz Kuru Riskine Karşı Korunmaya Yönelik Vadeli Döviz Alım Satım Sözleşmesi (FX Forward)
• Banka ile Döviz Swap Sözleşmesi (FX Swap)
• Türev Çerçeve Sözleşmesine Ek Finansal Teminat Belgesi (Credit Support Annex)
• Türev Çerçeve Sözleşmesine İlişkin Değişiklik ve Eklemeler Eki (ISDA Schedule)
• ISDA Master Agreement Örnek Alınarak Hazırlanmış Finansal Türev Araçlara İlişkin Çerçeve Sözleşme
• Vadeli Döviz Alım İşlemi Teyidi (FX Forward Konfirmasyonu)