套期保值、衍生品与货币条款

套期保值、衍生品与货币条款

文件

• 衍生品交易中的市场扰乱及汇率无法确定条款
• 衍生品交易提前终止结算金额计算（终止净额结算）
• 衍生交易提前终止通知书（early termination notice）
• 关于衍生交易订立情况的声明（用于向塞尔维亚国家银行报告）
• 衍生品交易中追加保证金及补充抵押品协议
• 进口商商品期货购买合同（商品套期保值）附固定价格条款
• 超出约定偏差阈值的汇率风险分担条款
• 跨境融资中利率变动保护条款
• 国际合同中与塞尔维亚国家银行中间汇率挂钩的价格条款（货币条款）
• 客户关于签订衍生品交易目的的声明（对冲声明）
• 衍生交易终止后最终净额结算协议（终止净额结算）
• 限制可兑换货币无本金交割远期合约（NDF）
• 利率互换交易确认书（IRS确认书）
• 跨境贷款利率上限合同（利率封顶）
• 与银行签订的利率领式期权协议（interest rate collar）
• 购买货币期权合同（用于规避汇率风险）
• 利率互换合同（用于对冲基准利率上升风险）
• 货币利率互换协议（跨货币互换）
• 外汇远期买卖合同（外汇远期）——汇率风险对冲
• 与银行签订的外汇掉期合同（FX Swap）
• 衍生品框架协议之信用支持附件（Credit Support Annex）
• 衍生品框架协议修订附件（ISDA附表）
• 参照ISDA主协议的金融衍生品框架协议
• 外汇远期购买交易确认书（外汇远期确认函）